VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0249953958
Numero di valore 24995395
Bloomberg Global ID UBEFCFH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.16 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 194.88 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 195.10 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 151.50 CHF 09.04.2025
NAV * 194.16 CHF 08.01.2026
Issue Price * 194.16 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 194.16 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'030'424
Attivo della classe *** 86'180'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.88% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +29.83% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +42.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +70.38% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.93%
Finland (Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.45%
France (Republic Of) 0% 6.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.39%
ASML Holding NV 3.11%
EURO STOXX 50 Dec25 2.86%
Achmea Bank NV 0.5% 2.32%
SAP SE 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)