ISIN | CH0249953958 |
---|---|
Numero di valore | 24995395 |
Bloomberg Global ID | UBEFCFH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 182.14 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 184.78 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 154.74 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 539'373'836 | |
Attivo della classe *** | 74'361'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.74% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.44% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +14.66% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +10.96% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +14.15% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +26.02% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +39.28% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +55.14% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 12.26% | |
---|---|---|
Austria (Republic of) 0% | 12.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.49% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 9.29% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.72% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
SAP SE | 2.42% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.89% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |