ISIN | CH0249953958 |
---|---|
Valorennummer | 24995395 |
Bloomberg Global ID | UBEFCFH SW |
Fondsname | VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged) |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten europäischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.21 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 180.68 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.72 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 178.21 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 178.21 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 178.21 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'625'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'059'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.88% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.28% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.27% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +1.65% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +8.74% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +17.66% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +44.13% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +80.68% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 14.70% | |
---|---|---|
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.85% | |
France (Republic Of) 0% | 7.24% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.62% | |
SAP SE | 2.56% | |
ASML Holding NV | 2.49% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.45% | |
Siemens AG | 1.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |