| ISIN | LU1088686941 |
|---|---|
| Numero di valore | 24880686 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global Flexible Bond IPC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.51 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.52 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.65 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.24 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 113.51 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 61'953'853 | |
| Attivo della classe *** | 10'005'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.97% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.30% |
25.09.2025 - 24.10.2025
25.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.94% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.14% |
01.07.2025 - 24.10.2025
01.07.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +5.01% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +14.36% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +17.17% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +7.75% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 25.31% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.15% | |
| UBAM Strategic Income ZC USD | 7.91% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.89% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 5.60% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.07% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.29% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0068% |
|---|---|
| Data TER | 14.03.2022 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |