| ISIN | LU1088686941 |
|---|---|
| No. de valeur | 24880686 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond IPC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.51 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.52 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.65 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.24 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 113.51 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'953'853 | |
| Actifs de la classe *** | 10'005'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.97% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.12% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.30% |
25.09.2025 - 24.10.2025
25.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.94% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +2.14% |
01.07.2025 - 24.10.2025
01.07.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +5.01% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +14.36% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +17.17% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +7.75% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 25.31% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.15% | |
| UBAM Strategic Income ZC USD | 7.91% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.89% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 5.60% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.07% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.29% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0068% |
|---|---|
| Date TER | 14.03.2022 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |