UBAM - Global Flexible Bond APHC

Dati di base

ISIN LU1088685117
Numero di valore 24880071
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Flexible Bond APHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.14 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 126.70 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 127.35 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 119.96 USD 13.01.2025
NAV * 127.14 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'449'714
Attivo della classe *** 5'696'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.55% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.02% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.62% 01.07.2025
03.09.2025
6 mesi +2.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +5.52% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +13.98% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +17.80% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +12.23% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.32%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.99%
US 5YR 202509 5.33%
Euro Bund Future June 25 5.22%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.08%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 4.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.011%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)