ISIN | LU1088685117 |
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No. de valeur | 24880071 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond APHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.14 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 126.70 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 127.35 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 119.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 127.14 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'449'714 | |
Actifs de la classe *** | 5'696'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.55% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.02% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.62% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mois | +2.75% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +5.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +13.98% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +17.80% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +12.23% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.32% | |
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UBAM Strategic Income ZC USD | 7.99% | |
US 5YR 202509 | 5.33% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.22% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.08% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.011% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |