DZPB II - Stiftungen A

Dati di base

ISIN LU1138506479
Numero di valore 26134261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - Stiftungen A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.97 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 85.04 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 86.17 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 81.97 EUR 08.04.2025
NAV * 84.97 EUR 19.01.2026
Issue Price * 89.22 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 84.97 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 412'021'339
Attivo della classe *** 96'355'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.87% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.34% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.84% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.62% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +0.14% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +3.57% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +3.81% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -7.15% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)