DZPB II - Stiftungen A

Dati di base

ISIN LU1138506479
Numero di valore 26134261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - Stiftungen A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.63 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 85.54 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 86.47 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 81.01 EUR 13.11.2023
NAV * 85.63 EUR 08.11.2024
Issue Price * 89.91 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 85.63 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'580'643
Attivo della classe *** 106'902'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.95% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.09% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +2.07% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.04% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +5.61% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +6.15% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -9.13% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -9.37% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)