| ISIN | LU1138506479 |
|---|---|
| No. de valeur | 26134261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II - Stiftungen A |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.88 EUR | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.85 EUR | 19.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 86.17 EUR | 14.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 83.88 EUR | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 88.07 EUR | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 83.88 EUR | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 421'079'481 | |
| Actifs de la classe *** | 99'815'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.89% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.89% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mois | -1.63% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mois | -1.14% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mois | -0.32% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 an | -0.89% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 ans | +1.38% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 ans | +4.22% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 ans | -7.51% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
|---|---|---|
| Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
| Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
| Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
| Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
| Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
| Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
| Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
| Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
| Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |