ISIN | IE00BQV17N57 |
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Numero di valore | 25506343 |
Bloomberg Global ID | WDCOSUH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels and the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively. The merits of stability are widely appreciated by the market and so are often reflected in the valuation of well-known stable businesses. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.04 EUR | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.30 EUR | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 29.53 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 25.70 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 29.04 EUR | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'492'849 | |
Attivo della classe *** | 74'444'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mese | +1.60% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +5.19% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | -0.68% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +6.75% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +24.31% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +30.39% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +73.38% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intact Financial Corp | 5.56% | |
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FinecoBank SpA | 5.16% | |
US Foods Holding Corp | 4.58% | |
HDFC Bank Ltd | 4.19% | |
Nasdaq Inc | 3.97% | |
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red | 3.87% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Globe Life Inc | 3.65% | |
PTC Inc | 3.39% | |
TransUnion | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |