ISIN | IE00BQV17N57 |
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Valorennummer | 25506343 |
Bloomberg Global ID | WDCOSUH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.04 EUR | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.30 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.53 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.70 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 29.04 EUR | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 412'492'849 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'444'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +1.60% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +5.19% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | -0.68% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +24.31% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +30.39% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +73.38% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intact Financial Corp | 5.56% | |
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FinecoBank SpA | 5.16% | |
US Foods Holding Corp | 4.58% | |
HDFC Bank Ltd | 4.19% | |
Nasdaq Inc | 3.97% | |
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red | 3.87% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Globe Life Inc | 3.65% | |
PTC Inc | 3.39% | |
TransUnion | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |