DZPB II - FLEX 3 E

Dati di base

ISIN LU1073734037
Numero di valore 24988278
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 3 E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.04 EUR 22.12.2025
Prezzo precedente * 157.90 EUR 19.12.2025
Max 52 settimani * 162.42 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 130.58 EUR 08.04.2025
NAV * 159.04 EUR 22.12.2025
Issue Price * 163.02 EUR 22.12.2025
Redemption Price * 159.04 EUR 22.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 330'350'772
Attivo della classe *** 100'484'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 30.12.2024
22.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.25% 30.12.2024
22.12.2025
1 mese +0.95% 24.11.2025
22.12.2025
3 mesi +1.67% 22.09.2025
22.12.2025
6 mesi +9.32% 24.06.2025
22.12.2025
1 anno +6.84% 23.12.2024
22.12.2025
2 anni +15.17% 22.12.2023
22.12.2025
3 anni +28.26% 22.12.2022
22.12.2025
5 anni +34.75% 22.12.2020
22.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)