| ISIN | LU1073734037 |
|---|---|
| Numero di valore | 24988278 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 E |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.04 EUR | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.90 EUR | 19.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 162.42 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.58 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 159.04 EUR | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 163.02 EUR | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 159.04 EUR | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 330'350'772 | |
| Attivo della classe *** | 100'484'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.32% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.25% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mesi | +1.67% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mesi | +9.32% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 anno | +6.84% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 anni | +15.17% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 anni | +28.26% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 anni | +34.75% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
|---|---|---|
| Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
| iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
| SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
| X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
| ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
| Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |