DZPB II - FLEX 3 E

Détails

ISIN LU1073734037
No. de valeur 24988278
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 3 E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.12 EUR 30.04.2025
Prix précédent * 138.76 EUR 29.04.2025
Max 52 semaines * 157.85 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 130.58 EUR 08.04.2025
NAV * 139.12 EUR 30.04.2025
Issue Price * 142.60 EUR 30.04.2025
Redemption Price * 139.12 EUR 30.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'255'776
Actifs de la classe *** 81'546'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.99% 30.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.34% 30.12.2024
30.04.2025
1 mois -5.01% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois -9.73% 30.01.2025
30.04.2025
6 mois -7.60% 30.10.2024
30.04.2025
1 an -5.61% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +4.91% 02.05.2023
30.04.2025
3 ans +9.01% 02.05.2022
30.04.2025
5 ans +31.02% 30.04.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 2.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)