ISIN | LU1073733906 |
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Numero di valore | 24988274 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.21 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 158.86 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 139.65 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 165.81 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 280'480'339 | |
Attivo della classe *** | 82'933'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +1.11% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +7.12% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.81% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +13.14% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +24.02% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +8.31% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +31.14% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 1.59% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |