DZPB II - FLEX 3 D

Stammdaten

ISIN LU1073733906
Valorennummer 24988274
Bloomberg Global ID
Fondsname DZPB II - FLEX 3 D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien (direkt und indirekt) und zu maximal ein Drittel direkt und indirekt in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.91 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 157.21 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 158.86 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 139.65 EUR 13.11.2023
NAV * 157.91 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 165.81 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 157.91 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'480'339
Anteilsklassevermögen *** 82'933'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.05% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.11% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +7.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +13.14% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +24.02% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +8.31% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +31.14% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)