ISIN | LU1073733906 |
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Valorennummer | 24988274 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZPB II - FLEX 3 D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien (direkt und indirekt) und zu maximal ein Drittel direkt und indirekt in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 157.21 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 158.86 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.65 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 165.81 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 157.91 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 280'480'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'933'251 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.39% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +1.11% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +7.12% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +1.81% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +13.14% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +24.02% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +8.31% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +31.14% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |