ISIN | LU1073732254 |
---|---|
Numero di valore | 24986459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 1 B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.18 EUR | 08.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.83 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 89.16 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 84.18 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 84.18 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | 88.39 EUR | 08.04.2025 |
Redemption Price * | 84.18 EUR | 08.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'993'227 | |
Attivo della classe *** | 1'694'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.68% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.01% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -2.45% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -2.72% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -4.12% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | -2.74% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 anni | -1.13% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 anni | -7.73% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 anni | -8.20% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
---|---|---|
db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 2.70% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |