| ISIN | LU1073732254 |
|---|---|
| No. de valeur | 24986459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II - FLEX 1 B |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.26 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.18 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.22 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.18 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 88.26 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | 92.67 EUR | 23.12.2025 |
| Redemption Price * | 88.26 EUR | 23.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 174'241'899 | |
| Actifs de la classe *** | 1'551'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.03% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | -1.14% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | -0.18% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +1.55% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +1.88% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +2.84% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +5.47% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | -7.33% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
|---|---|---|
| db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
| PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
| SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
| Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
| Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
| CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
| Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |