ISIN | LU1171709691 |
---|---|
Numero di valore | 26738515 |
Bloomberg Global ID | VEMKDSA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.88 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 173.52 USD | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 173.97 USD | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 153.46 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 173.88 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | 173.88 USD | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 173.88 USD | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'959'297'961 | |
Attivo della classe *** | 316'342'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +1.38% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +6.58% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +6.21% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +13.00% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +32.57% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +49.94% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +23.21% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 8.75% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.12% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.51% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.42% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.19% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.01% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.01% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |