ISIN | LU1171709691 |
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Valorennummer | 26738515 |
Bloomberg Global ID | VEMKDSA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.47 USD | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.22 USD | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.74 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.83 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 166.47 USD | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | 166.47 USD | 29.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 166.47 USD | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'501'824'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 305'208'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | -0.22% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | +1.20% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | +3.12% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +13.06% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +33.69% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +28.80% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | +37.62% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.10% | |
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Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.47% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.31% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.17% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.05% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.34% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.22% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.85% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.85% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |