Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1179465684
Numero di valore 26920792
Bloomberg Global ID VSGHNHE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.01 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 147.66 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 149.64 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 117.54 EUR 08.04.2025
NAV * 149.01 EUR 22.08.2025
Issue Price * 149.01 EUR 22.08.2025
Redemption Price * 149.01 EUR 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'693'577
Attivo della classe *** 1'325'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.18% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +13.16% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.26% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +8.49% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +8.77% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +13.06% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +31.73% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +35.55% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +36.24% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.69%
Apple Inc 6.53%
Visa Inc Class A 3.45%
AbbVie Inc 3.35%
Amphenol Corp Class A 3.31%
Cintas Corp 3.14%
Booking Holdings Inc 3.07%
Blackstone Inc 2.89%
Alphabet Inc Class A 2.84%
TJX Companies Inc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)