Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1179465684
Valorennummer 26920792
Bloomberg Global ID VSGHNHE LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.76 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 133.84 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 137.75 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 114.55 EUR 27.11.2023
NAV * 134.76 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 134.76 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 134.76 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'680'351
Anteilsklassevermögen *** 1'221'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.90% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +28.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +28.23% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.16%
Visa Inc Class A 6.08%
Microsoft Corp 5.65%
Roche Holding AG 5.03%
Cisco Systems Inc 4.83%
McDonald's Corp 4.62%
Amgen Inc 3.77%
BHP Group Ltd 3.17%
Automatic Data Processing Inc 2.58%
Palo Alto Networks Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)