Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1179465684
Valorennummer 26920792
Bloomberg Global ID VSGHNHE LX
Fondsname Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.17 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 161.52 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 162.19 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 117.54 EUR 08.04.2025
NAV * 161.17 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 161.17 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 161.17 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'913'077
Anteilsklassevermögen *** 1'398'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.73% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +22.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +35.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +51.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +27.48% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.40%
Microsoft Corp 5.43%
Alphabet Inc Class A 4.72%
AbbVie Inc 3.23%
Booking Holdings Inc 3.13%
Cisco Systems Inc 3.08%
Visa Inc Class A 2.86%
GE Aerospace 2.84%
Standard Bank Group Ltd 2.78%
TJX Companies Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)