| ISIN | LU0848325709 |
|---|---|
| Numero di valore | 19884402 |
| Bloomberg Global ID | VSGHINA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 198.74 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 198.74 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 145.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'122'981 | |
| Attivo della classe *** | 1'671'314 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.71% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +2.99% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +5.61% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +14.77% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +17.42% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +48.17% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +58.99% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +52.31% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
| AbbVie Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.13% | |
| Cisco Systems Inc | 3.08% | |
| Visa Inc Class A | 2.86% | |
| GE Aerospace | 2.84% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.78% | |
| TJX Companies Inc | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |