ISIN | LU0848325709 |
---|---|
Numero di valore | 19884402 |
Bloomberg Global ID | VSGHINA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Smart Data Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.03 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 166.31 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 171.94 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.82 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 164.03 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 164.03 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 164.03 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'765'642 | |
Attivo della classe *** | 1'413'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.51% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -3.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -2.75% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +2.53% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.99% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +31.68% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +21.19% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +58.06% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.75% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.33% | |
Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
Cisco Systems Inc | 5.34% | |
Roche Holding AG | 5.12% | |
McDonald's Corp | 4.63% | |
Amgen Inc | 3.37% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.63% | |
BHP Group Ltd | 2.59% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.27% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |