| ISIN | LU0848325709 |
|---|---|
| No. de valeur | 19884402 |
| Bloomberg Global ID | VSGHINA LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 198.74 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 198.74 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 197.16 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'122'981 | |
| Actifs de la classe *** | 1'671'314 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.71% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mois | +2.99% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +5.61% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +14.77% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +17.42% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +48.17% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +58.99% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | +52.31% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
| AbbVie Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.13% | |
| Cisco Systems Inc | 3.08% | |
| Visa Inc Class A | 2.86% | |
| GE Aerospace | 2.84% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.78% | |
| TJX Companies Inc | 2.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |