OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0261086901
Numero di valore 26108690
Bloomberg Global ID OLEIACH SW
Nome del fondo OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'642.28 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 15'580.94 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 15'784.23 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 13'277.75 CHF 10.11.2023
NAV * 15'642.28 CHF 07.11.2024
Issue Price * 15'626.64 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 15'626.64 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'416'672
Attivo della classe *** 64'888'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.23% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.38% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +9.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +9.93% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.48%
Verizon Communications Inc 2.35%
GSK PLC 2.16%
Nintendo Co Ltd 2.03%
Sanofi SA 2.00%
CSL Ltd 1.99%
Roche Holding AG 1.95%
Gilead Sciences Inc 1.95%
Constellation Software Inc 1.72%
DBS Group Holdings Ltd 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)