ISIN | CH0261086901 |
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Numero di valore | 26108690 |
Bloomberg Global ID | OLEIACH SW |
Nome del fondo | OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged) |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'565.34 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 15'579.51 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15'579.51 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12'942.69 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 15'565.34 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 15'565.34 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 15'565.34 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'605'593 | |
Attivo della classe *** | 65'155'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.56% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | +2.12% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +7.74% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +8.66% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +14.66% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +18.30% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +9.65% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +10.09% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.10% | |
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CSL Ltd | 2.09% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.04% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Sanofi SA | 1.97% | |
Nintendo Co Ltd | 1.97% | |
Gilead Sciences Inc | 1.97% | |
GSK PLC | 1.86% | |
KDDI Corp | 1.78% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |