ISIN | CH0261086901 |
---|---|
No. de valeur | 26108690 |
Bloomberg Global ID | OLEIACH SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'434.56 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15'365.82 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15'662.70 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13'325.96 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 15'434.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 15'449.99 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 15'449.99 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'416'672 | |
Actifs de la classe *** | 64'888'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.91% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.71% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +8.44% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +9.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
---|---|---|
Verizon Communications Inc | 2.35% | |
GSK PLC | 2.16% | |
Nintendo Co Ltd | 2.03% | |
Sanofi SA | 2.00% | |
CSL Ltd | 1.99% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Gilead Sciences Inc | 1.95% | |
Constellation Software Inc | 1.72% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |