| ISIN | LU0950592955 |
|---|---|
| Numero di valore | 21791509 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.77 EUR | 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.29 EUR | 03.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 84.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 91.77 EUR | 04.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'036'612 | |
| Attivo della classe *** | 8'211'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
| 3 mesi | -1.04% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
| 6 mesi | -4.70% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
| 1 anno | -6.93% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
| 2 anni | +7.65% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
| 3 anni | -8.06% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
| 5 anni | +8.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 5.47% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 5.41% | |
| Vonovia SE | 5.05% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.57% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 4.35% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.31% | |
| Crown Castle Inc | 4.25% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.24% | |
| Public Storage | 4.18% | |
| Derwent London PLC | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.08.2025 |