ISIN | LU0950592955 |
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Numero di valore | 21791509 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.76 EUR | 11.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.04 EUR | 10.02.2025 |
Max 52 settimani * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.96 EUR | 14.02.2024 |
NAV * | 95.76 EUR | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'389'777 | |
Attivo della classe *** | 12'298'749 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 mese | +5.29% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mesi | -1.04% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mesi | +1.12% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 anno | +8.34% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 anni | +2.52% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 anni | -8.30% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 anni | -11.18% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.33% | |
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Vonovia SE | 5.08% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.01% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.88% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.47% | |
LEG Immobilien SE | 4.35% | |
Equinix Inc | 4.31% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.67% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.65% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |