JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950592955
Numero di valore 21791509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni del settore immobiliare in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.81 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.77 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 101.52 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 82.66 EUR 21.11.2023
NAV * 95.81 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'978'814
Attivo della classe *** 12'320'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.59% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -3.02% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.53% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +19.15% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.54% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -11.59% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -6.51% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.50%
Vonovia SE 5.43%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.77%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.53%
LEG Immobilien SE 4.43%
Healthpeak Properties Inc 4.38%
Derwent London PLC 3.82%
Nippon Prologis REIT Inc 3.66%
CTP NV Ordinary Shares 3.57%
Link Real Estate Investment Trust 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)