ISIN | LU0950592955 |
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Valorennummer | 21791509 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.19 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.69 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.52 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 92.19 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'719'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'391'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | -1.15% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.50% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -3.77% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +1.37% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +9.58% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | -2.99% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +4.39% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 5.32% | |
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Prologis Inc | 5.12% | |
Welltower Inc | 5.00% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.78% | |
Public Storage | 4.57% | |
Equinix Inc | 4.39% | |
LEG Immobilien SE | 4.08% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.99% | |
Ventas Inc | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |