JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0950592955
Valorennummer 21791509
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.19 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 92.69 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.52 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 84.72 EUR 08.04.2025
NAV * 92.19 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'719'949
Anteilsklassevermögen *** 11'391'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.91% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.01% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat -1.15% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.50% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -3.77% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +1.37% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +9.58% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre -2.99% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +4.39% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vonovia SE 5.32%
Prologis Inc 5.12%
Welltower Inc 5.00%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.95%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.78%
Public Storage 4.57%
Equinix Inc 4.39%
LEG Immobilien SE 4.08%
CTP NV Ordinary Shares 3.99%
Ventas Inc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)