Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I

Dati di base

ISIN CH0259354675
Numero di valore 25935467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.95 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 125.17 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 126.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.45 CHF 16.04.2024
NAV * 124.95 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'776'773
Attivo della classe *** 64'395'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.27% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +26.89% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)