| ISIN | CH0259354634 |
|---|---|
| Numero di valore | 25935463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.90 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.84 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 119.90 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 109.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.90 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 74'069'164 | |
| Attivo della classe *** | 43'516'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.65% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.87% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.07% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +4.65% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +5.45% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +15.18% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +18.33% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +12.47% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |