ISIN | CH0259354634 |
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Numero di valore | 25935463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.74 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.05 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.62 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.26 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 112.74 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'820'991 | |
Attivo della classe *** | 37'534'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.43% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.13% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.71% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.48% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.25% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +12.67% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +0.32% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +9.21% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |