ISIN | CH0259354634 |
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Numero di valore | 25935463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.83 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.97 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 116.97 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 109.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.83 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'006'514 | |
Attivo della classe *** | 40'637'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | +0.86% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.33% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.91% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +4.70% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +13.76% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +15.61% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +11.94% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |