ISIN | CH0259354634 |
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Numero di valore | 25935463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.91 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.99 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 114.33 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.47 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 113.91 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'695'457 | |
Attivo della classe *** | 37'924'738 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | +1.23% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +2.66% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +9.04% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +12.24% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +1.69% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +8.92% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |