Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I

Stammdaten

ISIN CH0259354634
Valorennummer 25935463
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 25% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.25 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 112.13 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.74 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 108.63 CHF 17.04.2024
NAV * 112.25 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'256'239
Anteilsklassevermögen *** 40'645'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +14.09% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)