ISIN | CH0259354634 |
---|---|
Valorennummer | 25935463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 I |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 25% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.28 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.91 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.74 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.55 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 115.28 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'715'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'160'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.96% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +3.71% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.18% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +13.34% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +12.51% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +12.38% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.35% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |