Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R

Dati di base

ISIN CH0259354626
Numero di valore 25935462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.05 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 107.16 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 108.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.65 CHF 16.04.2024
NAV * 107.05 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'728'519
Attivo della classe *** 25'799'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.68% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.32% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +13.30% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)