ISIN | CH0259354626 |
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Valorennummer | 25935462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 25% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.52 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.90 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.64 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.02 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 103.52 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'329'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'565'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.51% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.21% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.40% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +2.42% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |