JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Dati di base

ISIN LU1073943620
Numero di valore 24568517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.52 USD 13.11.2025
Prezzo precedente * 125.62 USD 12.11.2025
Max 52 settimani * 125.84 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 117.02 USD 14.01.2025
NAV * 125.52 USD 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'707'393
Attivo della classe *** 39'521'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.02% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese +0.26% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi +1.88% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +5.46% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +6.15% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +17.13% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +22.17% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni -0.31% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sa Global Sukuk Ltd 1.64%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.38%
Sands China Ltd. 5.4% 1.37%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
State Bk India(Ldn 4.5% 1.33%
Bankmuscat (Saog) 4.846% 1.33%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.10%
MashreqBank PSC 7.875% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)