JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1073943620
Valorennummer 24568517
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.62 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 125.66 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.66 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 117.02 USD 14.01.2025
NAV * 125.62 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'673'639
Anteilsklassevermögen *** 36'698'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.49% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.08% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +5.91% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +5.92% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +19.35% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +24.75% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +0.75% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.77%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.39%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.27%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.11%
MashreqBank PSC 7.875% 1.08%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.05%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)