Non-Food Commodity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1106545533
Numero di valore 25360798
Bloomberg Global ID VFBHIHC LX
Nome del fondo Non-Food Commodity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.07 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 79.58 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 85.28 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 72.68 CHF 06.09.2024
NAV * 78.07 CHF 08.11.2024
Issue Price * 78.07 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 78.07 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'959'943
Attivo della classe *** 1'290'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.13% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.89% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi -3.31% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno -1.40% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni -15.80% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -13.42% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +6.30% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 100.59%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.75%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.32%
Westpac Banking Corp. 2% 3.70%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.48%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.25%
Macquarie Bank Ltd. 2.3% 3.23%
Barclays PLC 3.65% 3.23%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 3.20%
Swedish Export Credit Corporation 0.625% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)