ISIN | LU1106545533 |
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No. de valeur | 25360798 |
Bloomberg Global ID | VFBHIHC LX |
Nom de fond | Non-Food Commodity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.07 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 79.58 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.28 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 72.68 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 78.07 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 78.07 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 78.07 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'959'943 | |
Actifs de la classe *** | 1'290'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | -1.13% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +3.89% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -3.31% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | -1.40% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -15.80% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -13.42% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +6.30% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 | 100.59% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.75% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% | 4.32% | |
Westpac Banking Corp. 2% | 3.70% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.48% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 3.25% | |
Macquarie Bank Ltd. 2.3% | 3.23% | |
Barclays PLC 3.65% | 3.23% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 3.20% | |
Swedish Export Credit Corporation 0.625% | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |