Pictet TR - Diversified Alpha J EUR

Dati di base

ISIN LU1055715772
Numero di valore 24262035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Diversified Alpha J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.02 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 131.10 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 131.59 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 118.23 EUR 05.08.2024
NAV * 131.02 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'572'804'365
Attivo della classe *** 416'388'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.79% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese -0.11% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +2.33% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.15% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +8.78% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +16.95% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +18.94% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +11.99% 14.06.2021
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 2.32%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 1.84%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.53%
Toyota Industries Corp 1.52%
CFD on Enel Chile SA 1.05%
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) 0.97%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.92%
Welcia Holdings Co Ltd 0.87%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 0.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)