PTR-Diversified Alpha J EUR

Détails

ISIN LU1055715772
No. de valeur 24262035
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Diversified Alpha J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 126.89 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 126.50 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 128.42 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 117.97 EUR 25.04.2024
NAV * 126.89 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'514'921'172
Actifs de la classe *** 403'149'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.56% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -0.07% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.38% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +3.76% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +7.20% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +14.57% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +13.20% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +8.46% 14.06.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.78%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.78%
CFD on Banco De Chile 1.13%
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) 1.13%
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 1.03%
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 0.99%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 0.98%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 0.94%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.93%
Tencent Holdings Ltd 0.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)