PTR-Diversified Alpha HP CHF

Dati di base

ISIN LU1055715343
Numero di valore 24262018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Diversified Alpha HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.69 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 128.31 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 131.02 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 122.81 CHF 05.08.2024
NAV * 128.69 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'447'827'715
Attivo della classe *** 9'437'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -0.39% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -1.39% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +3.44% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.99% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +3.82% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -1.52% 14.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.78%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.78%
CFD on Banco De Chile 1.13%
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) 1.13%
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 1.03%
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 0.99%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 0.98%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 0.94%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.93%
Tencent Holdings Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.24%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)