ISIN | LU1055715343 |
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No. de valeur | 24262018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Diversified Alpha HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 131.50 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 131.50 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.56 CHF | 02.05.2025 |
Min 52 semaines * | 122.81 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 131.50 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'429'569'483 | |
Actifs de la classe *** | 9'306'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +2.21% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.61% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +3.33% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.61% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +9.89% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +5.51% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +0.64% |
14.06.2021 - 07.05.2025
14.06.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.76% | |
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Tencent Holdings Ltd | 1.27% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.14% | |
CFD on Banco De Chile | 1.14% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.08% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 1.02% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.94% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) | 0.94% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 0.85% | |
De Grey Mining Ltd | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.24% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |