ISIN | LU1055714452 |
---|---|
Numero di valore | 24261769 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Diversified Alpha P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 116.47 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.12 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.27 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 109.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 116.47 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'514'921'172 | |
Attivo della classe *** | 82'118'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -0.15% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.75% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +3.35% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +6.25% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +12.48% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +10.16% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +4.78% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.78% | |
---|---|---|
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.78% | |
CFD on Banco De Chile | 1.13% | |
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) | 1.13% | |
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 | 1.03% | |
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 | 0.99% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 0.98% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 0.94% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.19% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |