ISIN | LU1055714452 |
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Valorennummer | 24261769 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 116.47 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.12 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.27 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 116.47 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'514'921'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'118'450 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -0.15% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -0.75% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +3.35% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +12.48% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +10.16% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +4.78% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.78% | |
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CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.78% | |
CFD on Banco De Chile | 1.13% | |
Call Usd/Try 36.3 Va (Hsbc_Ldn) (31.03.25) | 1.13% | |
Spx 21.03.25 P6000 Put @ 6000.000 | 1.03% | |
Spx 21.03.25 P5850 Put @ 5850.000 | 0.99% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 0.98% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 0.94% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |