ISIN | LU1055714452 |
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Valorennummer | 24261769 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 119.20 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.19 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.23 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.20 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'530'383'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'992'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +2.39% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +1.21% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +4.67% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +8.42% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +15.53% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +12.09% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +7.23% |
14.06.2021 - 07.05.2025
14.06.2021 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.76% | |
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Tencent Holdings Ltd | 1.27% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.14% | |
CFD on Banco De Chile | 1.14% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.08% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 1.02% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.94% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) | 0.94% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 0.85% | |
De Grey Mining Ltd | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |