ISIN | IE00B5MN2271 |
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Numero di valore | 12391783 |
Bloomberg Global ID | BBG002053XX1 |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.98 GBP | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 48.74 GBP | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 49.98 GBP | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 40.08 GBP | 09.11.2023 |
NAV * | 49.98 GBP | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'425'346 | |
Attivo della classe *** | 48'996 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.91% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.25% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +3.21% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +7.25% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +5.32% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +25.24% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +27.67% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +20.06% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +65.25% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.75% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.58% | |
Apple Inc | 4.33% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.68% | |
Coca-Cola Co | 3.08% | |
PepsiCo Inc | 3.06% | |
Adobe Inc | 2.94% | |
Lockheed Martin Corp | 2.91% | |
Northrop Grumman Corp | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.8332% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |