GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Dati di base

ISIN IE00B5MN2271
Numero di valore 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Nome del fondo GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.98 GBP 06.11.2024
Prezzo precedente * 48.74 GBP 05.11.2024
Max 52 settimani * 49.98 GBP 06.11.2024
Min 52 settimani * 40.08 GBP 09.11.2023
NAV * 49.98 GBP 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'425'346
Attivo della classe *** 48'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.91% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.25% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +3.21% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +7.25% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +5.32% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +25.24% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +27.67% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +20.06% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +65.25% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.75%
Alphabet Inc Class A 4.58%
Apple Inc 4.33%
Microsoft Corp 4.26%
UnitedHealth Group Inc 3.68%
Coca-Cola Co 3.08%
PepsiCo Inc 3.06%
Adobe Inc 2.94%
Lockheed Martin Corp 2.91%
Northrop Grumman Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.8332%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)