GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Détails

ISIN IE00B5MN2271
No. de valeur 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Nom de fond GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et autres titres assimilés (comprenant les actions privilégiées, obligations convertibles, certificats américains de dépôt et exchange traded funds) émis par des sociétés dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique et dont l’activité économique principale s’y déroule ou bien par des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu des États-Unis d’Amérique (« Actions américaines »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.68 GBP 09.05.2025
Prix précédent * 44.74 GBP 08.05.2025
Max 52 semaines * 53.53 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 41.60 GBP 08.04.2025
NAV * 44.68 GBP 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'990'261
Actifs de la classe *** 44'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.69% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) -12.99% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois -1.58% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -14.48% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -11.65% 11.11.2024
09.05.2025
1 an -6.32% 09.05.2024
09.05.2025
2 ans +18.09% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +21.21% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +55.23% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.86%
Apple Inc 4.73%
Alphabet Inc Class A 4.54%
Microsoft Corp 3.74%
Amazon.com Inc 3.34%
Procter & Gamble Co 3.10%
Coca-Cola Co 2.89%
McDonald's Corp 2.77%
TJX Companies Inc 2.73%
PepsiCo Inc 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.8332%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)