UBAM - Global High Yield Solution IHC

Dati di base

ISIN LU0569863839
Numero di valore 12059747
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'427.39 SEK 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'430.73 SEK 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'444.35 SEK 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'306.30 SEK 04.01.2024
NAV * 1'427.39 SEK 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'998'406'290
Attivo della classe *** 87'473'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 28.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +4.32% 28.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.05% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +1.33% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.32% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +8.85% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +23.00% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +14.63% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +16.21% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.93%
United States Treasury Notes 0.625% 3.78%
United States Treasury Notes 0.375% 3.62%
United States Treasury Notes 1.125% 3.52%
United States Treasury Notes 0.25% 3.41%
United States Treasury Notes 1.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.75% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.05%
United States Treasury Notes 1.125% 2.96%
United States Treasury Notes 1.125% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0055%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)