UBAM - Global High Yield Solution IHC

Stammdaten

ISIN LU0569863839
Valorennummer 12059747
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'431.23 SEK 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'431.31 SEK 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'453.87 SEK 26.02.2025
52 Wochen Tief * 1'325.06 SEK 16.04.2024
NAV * 1'431.23 SEK 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'249'868'393
Anteilsklassevermögen *** 85'381'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.35% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.31% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate +1.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +18.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +18.04% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +36.51% 01.04.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0055%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)