ISIN | LU0569863839 |
---|---|
Valorennummer | 12059747 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'431.23 SEK | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'431.31 SEK | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'453.87 SEK | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'325.06 SEK | 16.04.2024 |
NAV * | 1'431.23 SEK | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'249'868'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'381'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.35% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.31% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +1.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +18.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +18.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +36.51% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.89% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0055% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |