UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis

Dati di base

ISIN LU1126036976
Numero di valore 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.83 USD 09.06.2025
Prezzo precedente * 16.68 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 16.83 USD 09.06.2025
Min 52 settimani * 13.94 USD 09.04.2025
NAV * 16.83 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'842'411'815
Attivo della classe *** 72'147'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.29% 31.12.2024
09.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.64% 31.12.2024
09.06.2025
1 mese +5.17% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi +8.12% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +8.56% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +14.54% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +25.25% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +21.11% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +32.96% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.97%
Samsung Electronics Co Ltd 2.39%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.37%
Reliance Industries Ltd 1.21%
Meituan Class B 1.06%
China Construction Bank Corp Class H 1.04%
ICICI Bank Ltd 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0018%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)