UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis

Dati di base

ISIN LU1126036976
Numero di valore 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.52 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 20.67 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 20.73 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 13.78 USD 09.04.2025
NAV * 20.52 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'639'232'586
Attivo della classe *** 104'503'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +19.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +38.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +53.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +54.12% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +20.90% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.96%
Tencent Holdings Ltd 4.93%
Samsung Electronics Co Ltd 4.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.16%
SK Hynix Inc 2.46%
HDFC Bank Ltd 1.22%
Reliance Industries Ltd 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 0.93%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.89%
Xiaomi Corp Class B 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)