ISIN | LU1126036976 |
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Numero di valore | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.39 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.29 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.39 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.39 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'327'847'876 | |
Attivo della classe *** | 81'765'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +7.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +11.76% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +16.42% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +16.11% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +28.50% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +33.70% |
04.07.2022 - 01.07.2025
04.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +38.09% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.43% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
SK Hynix Inc | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.13% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |