UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis

Dati di base

ISIN LU1126036976
Numero di valore 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.94 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 16.83 USD 09.06.2025
Max 52 settimani * 16.94 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 13.94 USD 09.04.2025
NAV * 16.94 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'842'411'815
Attivo della classe *** 72'147'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.00% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +3.70% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +8.80% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +9.46% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +15.27% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +25.91% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +23.32% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni +33.39% 10.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
Tencent Holdings Ltd 5.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.04%
Samsung Electronics Co Ltd 2.44%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Reliance Industries Ltd 1.21%
Meituan Class B 1.07%
SK Hynix Inc 1.07%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0018%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)