ISIN | LU1126036976 |
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No. de valeur | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.51 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 15.57 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.51 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.51 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'525'121'501 | |
Actifs de la classe *** | 72'021'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.59% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.57% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +5.59% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +9.60% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.22% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +10.62% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +31.53% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.35% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.43% | |
HDFC Bank Ltd | 1.37% | |
Reliance Industries Ltd | 1.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 06.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |