UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis

Détails

ISIN LU1126036976
No. de valeur 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.52 USD 08.01.2026
Prix précédent * 20.67 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 20.73 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 13.78 USD 09.04.2025
NAV * 20.52 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'639'232'586
Actifs de la classe *** 104'503'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +6.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +19.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +38.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +53.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +54.12% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +20.90% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.96%
Tencent Holdings Ltd 4.93%
Samsung Electronics Co Ltd 4.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.16%
SK Hynix Inc 2.46%
HDFC Bank Ltd 1.22%
Reliance Industries Ltd 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 0.93%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.89%
Xiaomi Corp Class B 0.86%
Dernière mise à jour des données 02.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)