UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1121267162
Numero di valore 25673066
Bloomberg Global ID UBSQHDA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe nell’universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell’arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.40 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 95.49 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 97.05 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 92.59 EUR 17.01.2024
NAV * 95.40 EUR 17.12.2024
Issue Price * 95.40 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 95.40 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'348'081
Attivo della classe *** 87'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.30% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.30% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.53% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.40% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +2.48% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +7.22% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni -0.21% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +5.53% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.62%
United States Treasury Bills 0% 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
United States Treasury Bills 0% 5.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.91%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 3.89%
United States Treasury Notes 3.625% 3.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)