ISIN | LU1121267162 |
---|---|
Valorennummer | 25673066 |
Bloomberg Global ID | UBSQHDA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Strategy ARIS |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portefeuille investiert unabhängig von einer Benchmark in einem globalen Anleihen- und Aktienuniversum. Das sehr aktive und flexible Management passt das Portefeuille den aktuellen Markterwartungen an, wobei das Verlustrisiko möglichst gering gehalten wird. Das aktive Risikomanagement bedient sich innovativer Techniken unter Verwendung von Derivaten. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Das Ertragsziel über einen vollen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren entspricht dem 3-Monats-Geldmarktsatz + 4%*) *) vor Abzug von Gebühren, Kosten und Steuern; keine Garantie |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.94 EUR | 27.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.70 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.05 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.14 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 96.94 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 96.94 EUR | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.94 EUR | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'788'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.31% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +0.64% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +3.30% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +2.11% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +7.07% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +10.65% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +0.27% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +9.81% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.62% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.40% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 4.04% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.20% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |