ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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Numero di valore | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.15 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.02 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 211.60 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.15 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 636'016'889 | |
Attivo della classe *** | 636'016'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -1.94% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +10.66% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -3.05% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -4.85% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +11.94% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +25.53% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +112.31% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 33.71% | |
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BP PLC | 18.34% | |
TotalEnergies SE | 18.32% | |
Eni SpA | 9.28% | |
Equinor ASA | 5.51% | |
Repsol SA | 4.40% | |
Aker BP ASA | 2.10% | |
OMV AG | 2.08% | |
Tenaris SA | 1.99% | |
Galp Energia SGPS SA | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |