ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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Numero di valore | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.81 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 187.07 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 222.51 EUR | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 185.05 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 186.81 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 894'177'021 | |
Attivo della classe *** | 894'177'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.73% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -9.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -13.19% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -7.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +2.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +39.59% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +36.56% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 33.18% | |
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TotalEnergies SE | 19.24% | |
BP PLC | 19.04% | |
Eni SpA | 8.98% | |
Equinor ASA | 5.42% | |
Repsol SA | 4.11% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.23% | |
Neste OYJ | 2.10% | |
Tenaris SA | 1.90% | |
Aker BP ASA | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |